半导体、军工下跌，抄底还是卖出

周五，军工和半导体出现了调整，主要原因在于低位金融股的反弹，导致避险情绪缓解。半导体和军工目前的炒作逻辑是进口替代和地域摩擦，周五有部分短线博弈资金逃离。但是从中长线来看，军工和半导体是有反复机会的，毕竟区域摩擦会有反复。

周末最重要的消息就是社融数据，有些低于预期，7月指数表现不好就是这个原因，经济需求端没有起来，市场大概率会期待下8月数据的好转。短期来看，指数风险不大，因为8月初刚经历了利空下跌，短期内空头力量不足，所以大概率市场依然维持震荡。对于震荡市，手里的标的板块一定要注意做一些差价，否则就很容易来回电梯，影响心态。

目前笔者关注的一些板块：

1、人形机器人：特斯拉9月30日发布人形机器人，市场会有期待，资金也会反复炒作这块，但是注意越靠近9月份越要小心。

2、大金融：上周市场传言注册制，金融板块出现大涨，这个预期还会反复被市场炒作，但要注意目前整体市场成交不足，标的上选择小市值公司。

3、旅游酒店餐饮：特效药获批上市，一定程度上有利于提振消费，信心恢复，这个板块也会有反复机会。

4、半导体军工：中美博弈会是长期存在，自主可控和国防军工会是长期题材。

5、稳增长新基建：下半年稳增长会是主题，所以一些新基建具有投资机会。如：电网升级改造，充电桩，特高压，东数西算等。

6、新能源：新能源短期涨幅较大，如果调整较多，可以做一些超跌反弹。上周新能源表现较弱，看看会不会有极端机会。

目前持有板块：特高压，旅游免税、汽车零部件、金融、元宇宙、汽车零部件。

下周计划：汽车零部件和元宇宙偏短期，下周如果有表现打算卖出。旅游、特高压、金融底仓继续持有，旅游上周加了仓，下周要考虑T出去。短期关注下培育钻石，新能源汽车锂矿或者整车、军工里面的导弹和船舶。

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