做交易，就像挥舞一支剑，风险管理是舞动的那支手，没有手，剑就没有了基石，而策略就是这支剑，这支剑越锋利，在战场的击杀效果越好。

决定我们能够在交易市场盈利的效果是年化10%还是30%，即在我们的策略区别。

盈亏同源：盈利和亏损，都来自于你同一种买卖操作行为。 一致性交易：无论亏赚，或连亏、或连赚，你始终要保持先后一致性的交易操作行为，

不能遇上一单亏损交易时，就调整你的操作策略，因为那会恰好让你躲过了刚刚来临的盈利机会。

操作级别是操作节奏的灵魂：想要把握住趋势，就得忍受趋势期间的波动。 不要企图抓住所有机会；不要企图大小机会通吃。

当大盘大跌时，居然没有人去抄底！市场的钱都去哪了？

这是一个投资者经常困惑的问题，也是一个非常有必要理解的问题。

因为他有悖于我们习惯性的认知，也是很容易误解的问题。

我先说下大家经常性的误解：钱被机构和庄家赚了，亏损的都是散户。

因为我们的理解习惯是这样的，有人赚钱了，一定有人亏钱了，钱不会凭空消失。如果你有这样的困惑，或者疑问，一定要继续读下去

就像四个人打麻将，ABCD 打了一天之后，钱肯定不会多，也不会少，但有的人赚了，有的人亏了 ，就是零和博弈，如果最后还要给麻将馆的钱，相当于交易成本，就变成负和博弈了，资金总量减少了。

股票市场，股票数量是固定的，不会减少，也不会增加，是固定的。通过买卖实现的是放在不同人的口袋里。

高手们究竟是怎么做到稳定盈利的

1、承认市场的运行是无序的，任何位置的进场，都是有风险的。所以，止损要多重要有多重要，有单必有止损，而且是最小的止损。开单很勇敢，在我们认为很危险的位置，敢于下单。

一般他们最喜欢在第一买卖点的位置开仓。问他们为什么这样做?他们说，这样的位置最安全。只有不懂的人才感到危险，只有追求完美的人，追求高正确率的人，才不敢下单。

2、严格的仓位管理。既然承认市场是无序运行的，那么风险无处不在。个人的资本是有限的，市场的机会是无限的，市场的风险也是无限的。

用有限应对无限，如果没有一个好的仓位管理，就会出现：钱没了，机会在。永远不追求一次暴富，当然，也永远不惧怕小亏损。

小仓位，小赚，小亏。遇到突发大行情，大赚一次，也不嫌弃它。但绝对不接受大亏。

3、严格控制交易次数，就是动手频率。黄金交易是24小时交易，如果仅仅按机会而言，一天有效的机会就有几十次。

这些真正的交易高手，一天动手绝对不超过3到4次。他们都有一个自制规则：就是要求第一单要赢。

如果第一单不能赢，上午就绝对不会动手了，甚至这一天都不动手了，关上电脑，玩儿去。也有的人，就是下午再给自己一次机会，如果再亏，就绝不再动手了。

而且，他们绝不容许自己在亏损的基础上，加重仓位做。他们是从心底里接受市场机会永远在的理念的。绝不急于翻本。

大跌更便宜却没人买

大跌之后股票变得便宜多了，业余和专业投资者都不敢大量买入，甚至卖出减仓。巴菲特早在1979年就发现了这个现象：

“1972年道琼斯指数每股收益为67.11美元，按照其时每股账面价值计算净资产收益率为11%，当年道琼斯指数年底收盘于1020点，养老金经理人纷纷争抢着快速买入股票。

养老金这两年争先恐后大量买入股票投资，导致养老金总资产中股票投资占的比例从61%上升到74%，这创下了历史最高纪录，这和道琼斯指数创出历史新高几乎完全同步。投资经理人在买入股票时支付的价格越高，他们对股票的感觉越好。”

“1978年，由于道琼斯指数大多数时候都处于账面价值之下，所以股票的估值水平远远要比以前合理得多。然而，1978年养老金投资于股票的净资金比例仅占9%，创下了历史新低。”

在别人恐惧时贪婪，在股市暴跌时买入，看到、想到，甚至计划好，都不行，必须真正做到才行。

而坚持长期一直做到才行，因为并不是大众每次都是错的，战胜市场很不容易。战胜市场，就是战胜大众，前提是战胜自己，超越本能反应，这是世界上最困难的事。这也是为什么长期持续战胜市场的投资大师极少的原因。

所谓初生牛犊不谓虎，就是因为什么都不懂，所以也不知道什么叫怕，做事做交易，全凭感觉，不贪心，也不亏心，

赚一点就跑，亏一点也跑，不知道什么叫仓位，更不知道什么叫风险，当然也不会知道什么叫做交易理念啊，

交易思想，交易策略什么的。感觉要涨了，买涨，感觉要跌了，做空，眼里只有两种情况，要么赚，要么亏，没有其他感觉，纯概率，没有任何的思想，反而能够盈利，而且盈利数字还非常乐观，住往几天就能翻倍，有时一天翻几倍。

投资是一门艺术，所以它也同样需要天赋，有的人稍微一点拨就会了，有的人再怎么学也学不会。

当然，光有天赋还不行，还必须经过持续不断的刻意练习。

像巴菲特这样的投资天才，仍然每天花费大量的时间用于阅读年报，这才是他投资成功的原因。

本文章基于数据以及逻辑分析，不构成买卖建议，投资有风险，入市需谨慎！

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