【2002年】海马汽车经营摘要回顾

海马汽车上市的前身为金盘实业（海南金盘实业股份有限公司），2001年金盘实业经营摘要，如下：

一、公司经营情况的讨论与分析

2002年，按照年初制定的经营目标和工作思路，在市委、市政府的支持下，经过艰苦的谈判，华融、东方两大资产管理公司，将其享有的本公司的债权合计12.84亿元转让给海口市国有资产经营有限公司（以下简称：国资公司） 之后，国资公司又将该债权转让给海南上恒投资有限公司，上恒投资公司承诺将放弃对不进入本公司合并报表的债务，即划归海口保税区的开发建设资金及本公司投入市政基础设施建设所形成的债务的追索权。公司暂时避免了因合并表外债务而出现资不低债的局面，公司在化解债务的工作中取得了一点成绩，但前面路还很长。2003年公司能否顺利化解其他债务，兑现豁免承诺。将对公司 2003 年的运作和经营结果产生重大影响，2002 年度公司实现主营业务收入3,664.60万元，比上年同期减少 48.33% ；主营业务利润 1,345.87 万元，比上年同期增长 215.21% ，亏损 4,593.08 万元。比上年同期减 少亏损 64.22%，其中，房地产销售收入889.18 万元，矿泉水销售收入 2,231.55 万元，物业收入 543.87 万元。

1、公司房地产经营方面

公司本部主营房地产 2002 年度实现销售收入889 万元，比上年同期收入 3,586 万元减少 2,697 万元，房地产销售收入减少原因，一是房产销售收入减少，公司利用国家的优惠政策进行销售的商品房，由于存量有限，本期商品房销售收入仅为 468 万元，补贴收入仅为 83 万元， 比上年同期商品房销售收入减少 1,302 万元，补贴收入减少 529 万元 。二是公司地产销售收入为305万元，比上年同期1,685 万元，减少 了1,380 万元。三是公司投资兴建的金盘雅苑，尚未正式开盘销售，2002年度公司本部实现主营业务收入 889万元，主营业务利润 84万元，出现亏损 4,587 万元。

2、工业产品的生产经营方面

海口金盘饮料公司由于受茶和果汁饮料等的市场挤压，加上其他品牌低价水的冲击，公司瓶装水销售受到了较大影响。2002年度完成产量瓶装水1.1 万吨，比上年的1.54万吨下降了 28.57%，全年销量1.11万吨比上年的1.54 万吨下降了 27.92%，桶装水全年完成产量 3.62 万吨，比上年的 3.07 万吨增长了17.92% 。全年销量 3.61 万吨，比上年的 3.06 万吨增长了 17.97%，全年实现销售收入 2,232 万元，主营业务利润 874.62 万元，净利润 8.53 万元。

3、物业租赁经营方面

海南金盘物业经营管理有限公司，全面负责对公司厂房、住宅楼等应出租建筑物的租赁经营该公司。 2002 年度实现经营收入544 万元，主营业务利润387.56万元；出现亏损 3.78万元，

二、公司经营情况

1、公司主营业务范围

本公司是一家以工业开发区的开发、建设、经营厂房出租，出售为主，并同时进行工业项目投资的综合性开发型企业。

2、公司经营情况

2002年度，公司实现主营业务收入 3,664.60 万元，主营业务利润 1,345.87 万元 。主要供应商客户情况，本公司前五名客户的销售额为 282.33 万元，占公司主营业务收入的 7.7%；公司前五名供应商合计采购额为 561.22 万元，占采购总额的 66.8万元。

四、经营中出现的问题与困难及解决办法

2002年度，公司的最大债权人发生了变更；新债权人海南上恒投资有限公司，虽然承诺豁免公司没有进入合并报表的债务，使公司避免了因合并表外债务而出现资不抵债的局面，但仍没有从本质上改变公司的现状。公司仍面临许多困难 ：

1、债务仍旧高企，资产负债率高达 99.29%，除了海南上恒投资有限公司的债务外，公司仍有近3 亿元的银行直接负债 或有负债而且大部分已逾期，化解债务风险工作仍很艰巨。

2、公司原有的投资项目，因市场原因，加之经营不善，盈利能力差。

3、新的利润增长点仍然缺乏，盈利能力还需大力加强。公司从2001年开始，利用国家关于盘活积压商品房的优惠政策，处置公司积压房产，但房产资源毕竟有限。本年度公司积压的商品房已基本处置完毕，而公司新开发的金盘雅苑项目，由于种种原因尚未达到收益条件。对此，公司采取措施， 一是积极依靠政府 银行的支持，继续化解公司的巨额债务；二是盘活存量房产加快，金盘雅苑项目的建设，早日实现销售。三是培育新利润增长点，开辟稳定可观的利润来源。四是加强对现有在投资项目的管理，降低成本，大力加强销售队伍的建设，开拓市场，扩大销售；使其在同行业竞争中取得经营成本和市场价格优势，同时积极开发新产品，提高企业的盈利能力。

三、财务情况

1、2002年，营业收入366459900元，净利润-459308300元。

2、2001年，营业收入709264400元，净利润-1283682100元。

3、2000年，营业收入348965500元，净利润54141400元。

四、年度计划

2003年，我们的工作以化解债务风险为重点。提高公司整体盈利水平为中心，扭亏为盈为目标，争取早日解决债务问题，摆脱沉重的债务负担，使公司走上良性发展的道路。我们努力做好以下工作：

1、进一步争取政府及各债权人的最大支持，化解巨额债务风险，同时把债务重组工作落到实处，使公司能够甩掉历史包袱，轻装上阵。

2、充分利用公司债务化解和大股东易主之机，发挥体制优势，力争大股东早日对公司注入新的资金，寻找新的投资项目。寻求新的利润增长点，使公司步出亏损的局面。

3、发挥房地产经营主业的优势，加快金盘雅苑，房地产项目的建设，争取早日开盘 实现销售，为公司创造新的经济增长点。

4、加强对下属企业的管理，重点是进一步健全财务管理制度，在企业内部实施，全面成本管理，降低产品成本和管理费用。充分利用公司现有资源，在稳定现有市场同时， 积极健全营销制度，努力开拓新的市场，提高企业的盈利能力。

5、对公司内部进行机构调整，精简机构，提高效率，充分调动员工的积极性；全面推行预算管理，严格控制成本，压缩管理费用，开源节流，提高公司综合管理运行水平。

6、优化完善现有的人力资源管理体系，一方面实施全员绩效考核；另一方面建立有效的员工激励机制，力争做到人尽其才才尽其用。