美股带崩a股，宁王领跌，新能源熊市？

一图看北向

概述

昨晚美股大跌之下，今天指数大幅低开略有反弹，领跌为锂电池，其中宁德时代单边下跌，创业板和电池也伴随回调，这样的市场有点类似今年4月份的行情，不同之处在于4月份急跌，当前市场阴跌，一切需要十月份大会之后明朗，才会迎来机会。

复盘整理

Vol.1/ 指数走势

两市继续缩量回调，市场里的做多情绪较差，创业板指再创近期新低，外盘暴跌是今日下行的主要推手。综合来看，国际方面，美国公布8月最新通胀数据，8月CPI回落至8.3%，但核心CPI同比上升6.3%，环比上升0.6%，高于市场预期。

强劲的劳动力市场和坚挺的通胀水平或使本轮美联储紧缩计价打满，美国前财长萨默斯甚至喊出支持下周加息100个基点。我们认为，美联储在近期大幅加息后，传导到实体经济需要约半年左右，届时美国经济韧性或将被证伪，而9月之后或是美联储紧缩计价的转折点；国内方面，多地出手盘活存量住房，各地“一城一策”稳定房地产的信贷政策也在持续出台。

从公布的金融数据来看，逆周期稳增长政策也在持续加码，我们认为经济中枢或将于四季度上扬。短期市场来看，沪指今日缩量回调，短期或回补下方3199点的缺口，但下行空间相对有限，将依旧维持箱体震荡。而创业板指在今日再创新低之后，部分短期指标出现背离，超跌反弹或一触即发。操作上，控制好仓位，关注部分跌幅较大且有业绩支撑的品种，坚持低吸不追涨策略。

Vol.2/ 买不买新能源？

会看今年a股各板块的业绩增长，最具确定性的肯定是新能源，包括风电光伏锂电池汽车整车化工等，其他增长较多的是传统能源，煤炭石油天然气，然后部分医药消费科技个股业绩增长还不错，但是不能代表板块，军工也算是分化比较严重，那么其他板块业绩增长只有部分个股不错，那么这样的市场里不买新能源最具确定性买什么？当前是大涨之后的震荡消化，需要局势明朗之后，成长股依然是最受机构青睐的。

Vol.3/ 猪肉反复横跳

猪周期下，是中长线机会，整体行业趋势向上，所以逢大跌买就是了，因为猪企业的业绩拐点在三四季度，业绩增长高位是基于今年的低基数，明年出现高利润增长率，所以中长线机会也具备确定性。

Vol.4/ 少看盘多读书

今天的小建议就是这样的市场里，没有太大的赚钱效应，但是我们的持股逻辑没错，那么等待是最好的方式。少看盘，多看看书，锻炼下自己的心态，提升下自己的认知很关键。