重要消息：
市场调整；
广东调整房价浮动空间；
理性
半年报以后更新比较少，最后一次更新主要说了一下当前环境，重点强调“保存实力”
这两周的行情大家也都看见，典型是：不做不亏，多做多亏。
如果不巧追高买入了新能源，一波毒打少不了。
考虑到，因为市场整体在低位，三季度盈利同比有修复，国内流通性充沛，我依然保持高仓位运作。
只是平仓了前期的储能，热门赛道，分散买了一些低位存在基本面驱动的标的，尽管如此，净值依然有回撤，比较小就是了。
加上今天的调整，几个指数都已经回到了前期低点，成交量持续低于八千亿，波动率收敛，情绪低迷。
大家都担心的时候，市场真的有风险吗？会不会重复四月份的情景？
我觉得不会。
客观上指数在低位，这个估值水平，想让大家割肉，恐怕需要很大的冲击才行。
时间点和驱动上看，三季度报业绩在修复，通胀回落，经济缓慢修复，对资产冲偏正。
窗口上，别忘了，十月份大会临近，稳字当头。
综合下来判断，除非出现黑天鹅，否则指数下行动力不够，无法快速击穿前期低点。
确定的是，市场波动率在下降，市场β的钱不好赚，关键看阿尔法。
那为什么作为最强阿尔法的新能源走势这么弱？
过度定价和容量不足，全市场抱团这个，成交量就这么多，短期怎么办。
销量问题就不用说了，任何一个行业高增速以后都会有递减的。
随着市场扩容和参与者增加，行业竞争格局也在变，怎么可能一直无差别上涨。
为什么煤炭，火电，机场，猪肉，餐饮会走得比较好？
一方面是因为确定性，这些行业都不会消失，三年的需求萎缩和冲击，给行业带来比较深刻的影响就是剩者市占率被动提升。第二是驱动改变，火电从主力变成调峰，从标杆变成容量电价，猪肉近期价格回升，煤炭当期回报率提升，现金流稳定。
这些行业过去“狗都不看”的行业逐渐成为香饽饽。
然而高大上的行业因为外部环境变化，前景不明，跌的"狗都不不敢买“
不由得感慨一句：时也运也，非人之力也。
还是那句话，现在不适合买梦想，更适合关注预期比较低，低位的绩优股。
展望
近期我主要的策略就是持仓不动。
持仓的标的都是低位，绩优股，有转型的，有绩优传媒，有自动驾驶类。
主要的思路是如下：
- 这些标的内在驱动比较强，没有一个是高位的，只要市场别崩盘，有望独立出来。
- 右侧除了火电以外，看不见主要的方向。
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