又是惨淡的一周,不确定是不是黎明前的黑暗,但现在确实够黑的[泪奔],但我相信曙光不远终将到来[灵光一闪]。
现在这种情况看网络评论很欢乐,各种段子出现。很多人说现在都不敢打开股票账户了,但是真正的股民要敢于直面惨淡的股生[奸笑],所以我决定把每周的实盘文章形式改一下。
标题直接改成年内收益和实盘建立以来的收益情况,账户展示放在前面。估计现在的数据会迎来一大堆人的嘲笑,但是我不怕,因为我对未来充满信心[得意]。
巴菲特说投资只需要做好两件事情:
1、正确地面对股价的波动
2、给股票估值
现在这时就是试炼面对股价波动最好的时候。
实盘记录
本周沪深300指数上涨-1.6%,实盘账户上涨-7.3%,跑赢沪深300指数-5.7%。
2022年内收益为-29%。
实盘与沪深300指数对比
冯柳年内第三次增持海康威视
海康公告宣布20-25亿元回购,所有回购的股份全部用于注销。海康管理层一向务实,从这次回购上也可以看出,回购股份全部注销,不含糊够实在。
有个很有意思的统计,海康之前宣布回购后,基本都是在阶段性大底精准抄底。
我在海康半年报分析里提到冯柳大举加仓近1倍,已进入十大持股名单中,持股3.98亿股。
截至9月15日,冯柳管理的高毅邻山1号远望基金持有公司4.3亿股,再度加仓3200万股。
海康自去年7月高点以来,公司股价最大跌幅已近60%,虽然海康有一点不确定性,但目前这个股价我认为已经过度反应负面消息了。是一个入场的好时机,后续换仓,优先考虑海康。
谈谈宏观
其实我不太喜欢说宏观的东西,首先宏观涉及很多很难预测,说对了基本也靠运气居多。
其次,宏观也是我们改变不了的,是我们必须要承受的。
我们做投资就是在各种资产收益中做比较,而不是靠预测宏观来做决策。
微观才是我们能做的,这也是之前海康管理层在业绩说明会上说的,对此我非常赞同。
现在来谈宏观,是为了给点信心,现在市场情绪已经很悲观了,这时候往往信心比黄金更重要。我来给各位打点气[奸笑]
市场现在基本已经没什么买盘了,两市成交量越来越低,现在基本都在6000多亿,这说明什么?
说明市场现在已经没什么买盘了,但也没什么卖盘了,大家都在观望。这和我们的感受也差不多,价投们子弹早就打光了,很多散户也已离场,认为经济很差,不要投资,甚至认为经济危机都马上要来临了。还留在市场的散户也是观望为主,这样的急跌行情认为还没跌到位,幻想精准抄底。就像有很多股民留言说要等着15块抄底海康。
经过这一次漫长的下跌,大部分活跌的资金都已经退出了市场,逆向买入的增量资金大都是ETF长期配置资金。
现在市场的状况可以说是已经想到了99%的坏消息,我认为后面再出来坏消息基本也很难有很大的跌幅了,那这就是见底的信号。
现在指数点位又回到了4月份的时候,但是其实现在估值是更低了,二季度虽然有疫情反复,但很多企业业绩仍是正增长的。三季度虽也伴随了多地疫情,但复工复产的情况比二季度要好很多,二季度可是上海北京两大城市群停摆。三四季度的数据不出意外肯定是要好很多。
从国际上来看,我前几天看了个视频,讲的是欧洲特别是德国企业因为俄乌战争,能源价格大涨对中国的影响,我觉得分析得很不错。
德国现在的PPI上升到了45%,能源价格上升了6倍,现在德国的能源基本已经保民生不保工业了,所以导致大量企业停工限产。一些退休德国工人,一个月1500欧的收入,交电费就要1000欧,老百姓日子很难过。
欧州企业大量停工限产,最有能力承接这些产能的就是我们中国了。而且已经有企业在这么干了,最近的新闻,巴斯夫在湛江投资100亿欧元新建生产基地,成为有史以来最大的单笔投资。巴斯夫为什么不顾总理反对还来我们这建厂呢?巴斯夫所用天燃气占到了德国的45%,现在能源价格高起,还限产,来我们这建厂当然是首选了。
全球经济不好,不代表中国就没有机会。
央行8月份公布的M2增长12%,而GDP顶多4%,CPI不到3%。这说明市场上多了很多钱,现在这个时代留着现金最终会沦为货币贬值的拼盘侠,多释放出了这么多货币,未来肯定会引发资产价格的上涨,相当于你的钱被稀释掉了。现在房地产熄火了,房价的预期也在发生变化,现在还想投资买房的人已经不多了。资金最终流向哪里呢?我认为现在低点的股市是一个极具吸引力的选择。
悲观者常常正确,乐观者往往成功。
行情总在绝望中爆发。
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