在当前史诗级的下跌中,你应该怎么做?

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大家好,我是变富君。

续上上周大跌之后,过去一周大盘继续下跌1.22%,跌破3100点,沪深300下跌1.95%,很多朋友可能已经跌得不想看账户了。

在当前史诗级的下跌中,你应该怎么做?

这张图想必已经有朋友见过了,现在市场已经跌麻了,唯一的乐趣,可能是来猜猜今天被杀的白马又会是谁。

在熊市的末期,会消灭一切高估值,特别是龙头股,不管是否有业绩支撑,在“鬼故事”面前,都没有抵挡能力,这通常是市场开始逐步开始见底的重要信号。甚至现在有不少朋友在“焦急的”等待着茅台被杀,因为从历史上看,好几次市场真正见底,都是以茅台大跌作为市场最终见底的信号,然后一轮新周期从此开启。

但痛苦的下跌周期还有多久,究竟到了什么程度,事实上没人可以准确回答,不过还是有一些更加量化的指标,可以为大家提供重要的“模糊的正确”,股债收益率就是其中重要的指标之一。

在当前史诗级的下跌中,你应该怎么做?

A股的股债收益率,正在接近历史极值,但尚有一段距离,这可能预示着我们的是,现在开始播种,未来几年收益会比较可观,但也要适当控制播种节奏,当前“气温”尚有进一步降低的可能。

在当前史诗级的下跌中,你应该怎么做?

如上图所示,港股再经过一周的“坚决下跌”后,估值已经来到了历史最极端的位置,在过去十年,只有0.75%的时候有这么低,事实上恒生指数本身已经跌到了比10年前还低的位置,大量科技和医疗公司已经腰斩甚至脚裸斩,血流成河。

无论是从A股,还是港股的股债收益率模型来看,当前的位置都到了足够低的程度,特别是港股,堪称历史级。即使不是最低,也是非常的低,再向下的空间非常有限。

但还是有一些朋友一定有这样的担心,“这次不一样了”。的确,现在有“历史级”的新冠疫情,有俄乌战争,有20年来最大的欧美通胀和美联储加息力度。不过呢,市场能跌到如此历史级的低位,又有哪一次没有这些“鬼故事”呢,08年堪比1929年的金融危机,18年美联储加息叠加中美贸易战,2020年百年一遇的新冠疫情大爆发,如果没有过度悲观的情绪,也不会砸出历史级别的黄金坑来。事实上是每一次历史低位都有不同的恐慌,不同的“鬼故事”,而事实上“太阳底下没有新鲜事”。

变富君看来,在美联储暴利加息的背景下,跟美元绑定的港币不得不同步加息,香港市场的确承受了巨大的冲击和压力,美元加息的路至少还有半年,某种意义上当前的市场悲观情绪的确有可以解释的地方。

然而,从投资的角度,却应该反其道而行之。“众人贪婪时我恐慌,众人恐慌时我贪婪”。

既然现在已经是历史级别的低点,就应该做好计划,拉开间距,比如5%或者10%,随着市场的每一轮下跌,用大盆去接黄金雨。

变富君的计划正是这样的,目标列表就是之前分享给大家的列表,最多再加上一个现在跌得也非常有诚意的腾讯。对港股标的,变富君觉得现在就是历史级低位,以“料敌从宽”的角度,认为其最多还有15%下跌空间,对于个股,再把敌想强大些,再加个10%到25%,那么资金分为4份,每跌6%,加仓一轮。

对A股标的,鉴于离历史极值尚有一段距离,同样以“料敌从宽”的角度,认为最多还有20%下跌空间,对于个股,同样再加个10%到30%,那么同样资金分为4份,每跌8%,加仓一轮。

有朋友会好奇,4轮之后怎么办?首先,这大概率不会发生,变富君很可能没有4次加仓机会,另外假如真的小概率发生了,这其实最简单,收获已足,躺平休息就好了:)。

在最后,变富君还是以18年非常典型的一次经历来说明,在当前史诗级的深坑中,应该如何做吧。

18年也是一次非常典型的历史级别回调,在美联储加息叠加中美贸易战的恐慌下,A股回调了整整一年的时间,众多公司也是腰斩再腰斩,其中果链公司蓝思科技被明显错杀,是变富君非常看好反转的一家公司。

首先蓝思科技在手机玻璃盖板上是苹果的主供,行业地位难以动摇,优势突出,在消费内电子中属于少有的供给端有一定护城河的公司,更重要的是玻璃盖板在5g周期内会有非常大的发展,因为5g频率更高,更容易被金属干扰,电磁屏蔽是一个大问题,手机背部盖板大概率会用3D玻璃(还有小部分可能性采用陶瓷,不过这也是蓝思科技的优势区),提升超过一倍的市场空间。

但在泥沙俱下的2018年,市场无视蓝思科技在2.5D、3D玻璃和陶瓷上的突破和产能规划,市值不断腰斩再腰斩,变富君在接近腰斩的20来元就买入了部分观察仓,后面一路下跌到5.8元(也有小部分除权),这个回调深度想必已经令很多朋友绝望割肉了,不过这对变富君来说毫无波澜,哼着小调非常淡定的端着大盆,悠闲的收集着黄金雨。变富君一路抄底到5.9元。

在当前史诗级的下跌中,你应该怎么做?

在2019年5G周期开启之后,叠加市场整体反转,蓝思科技给予了大家非常经典的戴维斯双击的巨大回报。即使看起来变富君最开始的买入如此之早,至买入后还下跌了超过60%不止,变富君在这次并不完美的操作中,获得了接近200%的最终回报。

在当前史诗级的下跌中,你应该怎么做?

在这一轮的史诗级周期中,变富君名单中的那些公司,在下一轮上涨周期开启之后,相信有不少公司最终会超过这个收益率,因为咱们这次买入的时机要好得多,最差也没有腰斩之后再腰斩了吧:)。

后续买入的实盘信息,变富君也会每周分享,敬请关注。

本文结束,下周再见。

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