记者 崔璞玉
尽管美联储在努力遏制价格,但美国8月通胀水平依然高于预期。受此拖累,美国三大股指悉数走低。
截至周五收盘,道琼斯指数下跌500.1点或1.71%,至28725.51点,本月累计下跌8.8%。纳斯达克指数下跌1.51%,至10575.62点,本月累跌10.5%。
与此同时,标准普尔500指数收跌1.51%,至3585.62点,本月累跌9.3%,为2020年3月疫情爆发以来最糟糕的一个月。
今年迄今,美国三大股指均已下跌至少21%。标普500指数和纳斯达克指数双双创下2009年以来首次连续三个季度下跌。
当天早些时候美国商务部发布的数据显示,8月个人消费支出(PCE)价格指数同比上涨6.2%,高于市场预期的6%,但是低于前值的6.4%,为连续第二个月下滑。
剔除波动较大的食品和能源价格的核心PCE当月同比增长4.9%,高于预期和前值的4.7%,为今年5月以来的最快增速,也远高于美联储2%的目标水平。核心PCE指数是美联储首选的通胀指标。
环比来看,8月PCE物价指数增长0.3%,预期为0.1%,前值为-0.1%;核心PCE物价指数增长0.6%,预期为0.5%,前值为0。
在核心通胀攀升的同时,美国人的收入和支出也在继续增长。当天发布的数据显示,8月美国个人收入环比增长0.3%,符合预期,与前值持平。个人支出环比增长0.4%,高于预期的0.3%和前值的-0.2%。
税后收入8月增长仅0.1%,前值为0.5%;经通胀调整后的支出增长0.1%。
通胀数据显示,消费支出已经开始从商品转向服务,这两个领域当月环比分别增长0.3%和0.6%。8月食品价格环比上涨了0.8%,能源价格则下跌了5.5%。美国能源信息署的数据显示,8月汽油价格同比下跌11.8% 至每加仑3.691美元。
此外,住房和公用事业价格上涨1%,而医疗保健价格上涨0.6%。
最新的数据凸显出了美联储控制通胀的难度。上周,美联储宣布连续第三次加息75个基点,将联邦基金利率目标区间上调至3%-3.25%,为2008年初以来的最高水平。
会后发布的利率点阵图显示,大多数美联储官员预计到今年年底利率还将至少再提高125个基点,至4.25%-4.5%区间,并在明年达到本轮加息周期的峰值4.6%。这意味着,美联储有可能在11月的会议上连续第四次加息75个基点。
美联储副主席雷纳德(Lael Brainard)在周五的讲话中重申了降低通胀的必要性,称美联储将“致力于避免过早退出”限制性货币政策。
当天芝加哥商业交易所利率观察工具FedWatch的数据显示,投资者认为美联储在11月会议上加息75个基点的概率为52.8%,加息50个基点的概率为47.2%。
投资公司Horizon Investments的资产组合管理负责人希尔(Zachary Hill)表示,对股票和固收而言,目前的环境非常艰难,市场已经开始意识到,美联储将在一个较长的时间内把利率维持在一个较高的水平。
“随着我们进入财报季,短期内预计市场将继续波动并向下倾斜,”希尔说道。
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