公司主要产品民用离心泵。
货币资金，公司现有货币资金8.6亿。其中定期存款6.8亿。比初增加了一个亿。
交易性金融资产(第三层FV)主要是以公有价值计量且其变动价值计入当期损益金融资产(FVGL)3.6亿。公允价值变动685万。
会计分录:DR:交易性FA 3.6
IC 94万
应收股利
CR:CASH 3.6
期初是5.7亿。减少了2.1亿。
应收账款1.8亿。坏账准备898万，计提比例5%.现在账面价值1.7亿。
存货一共3.4亿。存货跌价准备427万。
现有固定资产PPE2.45亿。
其中房屋和建筑物1.4亿。机器设备1.6。运输设备1,500多万。电子设备1800多万。
本期在建工程转入2100万。
处置报废559万。
DR:CASH
CR:disposal 559
累计折旧depreciation1,255万。
无形资产intangible asset793万。
其中土地使用权1,300万。专利权13万。非专利技术10万。
累计摊销639万。
DR:管理费用 639
CR:累计摊销amortization 639
递延所得税资产deferred tax asset327万。
主要来自资产减值准备200万。
可抵扣亏损27万。递延收益98万。
递延所得税负债1800多万。
主要来自固定资产加速折旧1805万。交易性金融资产公允价值变动33.5万。
递延收益940万。全部是来自与资产相关的政府补助。
股本3.57亿。本期发行71.65万股。这是因为可行权期可行权股票期权。
资本公积6.87亿。
本期股本溢价505万。其他资本公积。增加了负的30万。减少了177万。主要是股票期权激励计划期权行权有其他资本公积转入公积金。
借:银行存款 400
资本公积-其他资本公积 177
贷：股本 71
资本公积-股本溢价 505
其他综合收益7万。
主要是外币折算foreign exchange差额。本期发生11.6万。
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