炒股二十多年呕心沥血总结的二十条经验教训

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炒股二十多年呕心沥血总结的二十条经验教训

首先不构成任何投资建议,以下方式可能适合我的性格、操作方式和资金量,但并不一定就适合你,还是要理性探讨取其精华去其糟粕

买股票的年头越久,越注重资金安全,这么多年的投资也累积了一些经验和教训,于是一条一条地总结出来,大伙看看这种思路能不能稳定盈利?暴富谈不到,至少不再做韭菜

希望这篇文章能像明灯一样,在最严寒黑暗的熊市,给予散户一些温暖和光明

一,如何选股才能避免被割韭菜

1、主选央企国企控股的公司,不是说央企国企比私企好涨的多业绩好,而是说风险小。最好是央国企直接持股,不能是和其他公司合作间接控股,那样权益较低,而且出了问题,股东太多,没有真正的负责人

2,要相信基金经理的选股能力,他们选股肯定比你强。跟风基金重仓股的风格转换。基金选股首先规避了问题股垃圾股,风格以成交量和业绩增速为基础,适合长期持有

3,尽量从超跌,券商这些周期股转向医药,金融,消费等弱周期股。区分是否周期股就看这个行业历年的利润是否稳定,比如白酒就是周期股,现在利润顶点未来要下滑很多。更不能选择钢铁,水泥这类夕阳产业

4,估值要从偏重低PE、PB,尤其放弃低PB公司,转向高利润增速等成长性指标

5,低分红+高质押+现金流差的公司不予考虑,财报也许很漂亮,但多有假账嫌疑

6,买入龙头,而非行业的老二老三,比如民生明显比招行估值便宜很多,但是人人都知道是招行商业银行龙头。如果看好黄金涨价,那么山东黄金、紫金矿业、中金黄金三家应该怎么选,是选背景最硬的中金黄金,还是选盈利更好的山东黄金和紫金矿业,我做出了一个错误的选择,选择了中国黄金总公司这个背景,放弃了企业的盈利,而一个不赚钱的公司想要很快转为高盈利公司是不靠谱的

7、到底什么行业才是你认为最好的?必须是未来市场不断扩大,需求量增多的行业才是好的选择。比如这个东西未来人们需求量越来越大,另外除了眼界和知识,更重要的是喜欢,喜欢才能拿得住,不被利空洗出去

8、不要过分参考历史股价,尤其是上轮的股价,不要用历史股价判断未来股价。不要因为茅台现在涨到两千,等未来茅台跌下来就认为茅台下轮还能轻易涨到两千。通常上轮被爆炒的公司,下轮都不会有太好的结果

9、要坚持自己的观点,不要跟风上轮牛市的风格。比如2007牛市大市值暴涨,下轮就选大市值,结果12年牛市没来小盘股整体翻倍,15大牛市更是中小板暴涨。本轮特意选择小盘股,反而可能大盘蓝筹暴涨,目前看是这样的,大盘白马股暴涨,小盘股反而毫无机会(2020年),这和第8条是一个道理,总结为大热必死

10、选股要立足身边,比如XX证券,是你的开户券商。比如XX承建商,你可以看见他建设的项目。千万不要触碰自己不熟悉的行业和公司

二,牛市和熊市何种操作较为安全

1、分批建仓,首批动用资金不超过总资金的50%,逢低加仓至满。可做波段摊低成本,但必须留有80%底仓

2、保持分散持股,建议仓位:9(股票)+1(指数、行业ETF),不管资金多少,持股不要超过10

3、熊市的初期经历的是全面暴跌,优质公司也不能幸免,这时候是买进或者加仓优质公司的最好时机,因为到了熊市后期,市场会经历估值修复,被错杀的优质公司慢慢随着业绩上涨,而垃圾公司会因为业绩下滑被砸的更深

4,在牛市很大可能面临风格转换,熊市中大涨的优质大市值公司滞涨,概念股超跌股反而开始暴涨了。怎么办?价值投资出错了么?没有,牛市中涨的多的肯定是熊市里跌的多或是涨的少的。但这与价值投资无关,既然目标是超长期持股,那牛市不暴涨不是更容易帮助你超越牛熊么

5、把这个当作十年定期甚至无限期的高收益理财,不再做熊市满仓牛市清仓的操作,有钱了或者跌得多了就买一点,需要花钱了或者涨很多了就卖一点,买入点和买出点并不特别重要,永远重仓兼小仓位做波段

6、不要低估趋势的可怕,赌行业反转,博戴维斯双击收益大,风险更大。一个行业低迷一年,你买入它可能还要低迷三年。一个行业暴涨一年,你就放弃,他可能还要上涨三年

7、你可以选择在牛市或股价过热的时候卖出公司,等熊市到来,再买回来。适用于周期股(比如白酒)

8、你可以选择在牛市或股价过热的时候保留公司,无视股价下跌,只要公司保持优秀就永远持有。适用于非周期股(比如医药)

9、判断熊市的依据:媒体舆论乃至身边的人没人谈论股票,偶尔说起也是一边倒的恶评。成交量较上轮牛市顶点大幅度缩水,比如2015年单日成交量过万亿,而之后熊市低点成交量一日不过千亿。指数股价较高点大幅度下跌,甚至优秀公司也难以避免

10、判断牛市的依据:媒体舆论乃至身边的人开始谈论股票,甚至有人问你如何炒股或者炫耀收益。成交量比熊市低点大幅度上升,比如2008年到2014年熊市里成交量单日四五百亿,而2015年大牛市单日成交额过万亿,指数股价全面上涨几倍

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