国庆假期外围市场热闹异常,A股金秋行情是否可期?

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极目新闻记者 徐蔚

国庆假期A股休市,全球资本市场却热闹异常。美股先在10月3日、4日连续大涨,其中标普500指数累涨超5.7%。受此带动,港股恒生指数10月5日飙升,收涨5.9%,日韩股市也普遍上涨。但在短暂狂欢后,美股港股随即也迎来调整。随着国庆长假即将结束,节后A股将如何走?哪些行业值得布局?极目新闻记者为投资者梳理一些投资建议。

外围市场先扬后抑

在经历了黑色9月之后,10月3日、4日全球股市再度上演狂欢。欧洲股市大幅反弹超3%,美股盘前期指亦是全线大涨,大宗商品、非美货币、国债等集体大反攻。10月5日,港股高开高走,恒指涨超过5%,收复18000点指数关,恒科技指数涨7%以上。科技互联、锂电池、充电桩等板块领涨,市场赚钱效应明显提升,投资者信心为之振。

那么,究竟发生了什么利好,让全球市场发生了如此重大的转变?联合国的一机构表示,美联储和其他央行如果继续加息,可能会把全球经济推入衰退,继而陷入长期停滞。该机构呼吁美联储暂缓加息。美联储内部不少官员也开始调低加息调门。分析人士认为,这可能是市场大反弹的主要原因,全球市场已经开始一轮纠偏行情。

但临近国庆假期结束,外围市场也迎来调整。美股周四显著走低,三大指数全线收跌。截至收盘,道琼斯指数跌1.15%,报29926.94点;标普500指数跌1.02%,报3744.52点;纳斯达克指数跌0.68%,报11073.31点。标普500指数的11个板块普遍收跌,仅能源板块收涨。大型科技股多数走低,苹果跌0.66%,微软跌0.97%,谷歌涨0.02%,亚马逊跌0.54%,Meta涨0.06%。

市场分析,美股周四弱势调整主要与两方面因素有关:一方面是市场正焦急等待周五即将公布的非农数据,以观察美国就业市场在过往加息政策下的走势。目前的市场预计为9月非农就业人口将增加27.5万人,失业率将保持在3.7%的水平左右。从历史经验来看,若非农数据反映出劳动力市场降温,经济疲软的迹象,美联储或将放缓激进加息的步伐。另一方面,周四美联储官员再现鹰派发言。任内永久有FOMC投票权的美联储理事库克称,通胀远高于联储的目标,可能需要持续加息,然后将限制性利率保持一度时间,直至联储有信心通胀降至目标水平。

国庆假期外围市场热闹异常,A股金秋行情是否可期?

美股周四弱势调整 (图片来源:大智慧APP截图)

A股节后有望迎来修复行情

据记者梳理,近10年国庆长假后5个交易日上证指数表现,有7年为上涨,仅在2014年、2018年和2021年出现下跌,10年平均涨幅1.29%。

从行业人士及券商研报分析来看,目前市场底部特征逐步显现,多项指标已接近历史低位水平,市场有望迎来逐步修复的行情。

前海开源基金首席基金学家杨德龙分析说,国庆节期间外围市场出现集体大涨,对于A股市场节后的开盘非常有利。虽然三季度复苏力度有所放缓,四季度经济面有望在一揽子稳经济增长政策逐步落地之后逐步回升。经济面的回升是股市持续反弹的基础,是四季度A股市场可能迎来恢复性上涨的机会的基础,可以关注一些被错杀的优质龙头股。

光大证券认为,市场近期已经出现一定调整,但考虑到经济与企业盈利的弱势,以及海外不时发生的风险事件的影响,预计市场在短期内仍将维持震荡。当前A股已经具有非常高的投资性价比,未来发生大幅调整的可能性较低,因此当前正处于布局的窗口期。11月前后市场或将迎来中期拐点。

而在国庆节后,A股上市公司三季报披露大幕也即将拉开,记者梳理各家券商研报,总结来看,三季报预喜企业将是重点关注方向,其中又以能源、消费板块最被看好。

粤开证券表示重点关注两大主线:一是把握主题投资机会,关注能源和大消费。具体来看,煤炭、石油、电力等能源板块值得继续关注;受国庆长假和世界杯的影响,关注食品饮料、旅游、社服板块为代表的大消费板块。二是关注业绩确定性较高板块投资机会。10月将迎来三季报披露期,市场会重新回到对业绩的验证期。从行业景气度上观察,电子、化工原料、电力设备等板块的业绩确定性相对更强。建议提前关注三季报业绩预喜企业。

中亚前海证券在行业方面推荐关注三个方向:近期业绩兑现的农业、食饮,可能受益于疫情修复的零售、酒店以及消费电子,以及能源危机催化的基础能源及公用事业等。

中泰证券则认为,10月市场将迎接暖冬行情的曙光。当前属于“暖冬行情”布局期,应对思路上宜逢低布局,采取控制仓位且攻守兼备的行业配置。而在整个四季度,随着稳经济政策或呈加码态势,相对三季度更积极的框架内宽松,维持看好四季度后续“暖冬行情”,重点关注电力、券商等方向。

(来源:极目新闻)

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