今天其他持仓还好，微跌，但隆基又吃大面，跌了5%左右，现在隆基股价65元，估值36倍，今年的跌幅已经24.4%了，实在有点惨。
一个世界最大、产业链最全、研发投入最大、海外市场占比最大的光伏龙头企业，现在也只有3500亿市值，十万亿蓝海终归还是抵不过资金的抛弃。
今天有人留言问隆基能不能买，我简单说下自己的看法。
隆基的持续回调我觉得没什么好抱怨的，既然资金做出了选择，那就有其原因，我们能做的不过是选择坚守或离开而已。
隆基我之前说过，不减一股，如果继续下跌，到达30倍估值附近，我就准备加仓。
说下理由，一般制造业像家电、机械等公司的估值在12-20倍之间比较合理，光伏的未来增速要远远高于这些板块，政策支持明显，给20-30倍估值属于非常合理的范围，龙头公司有一定溢价，所以我觉得30倍的隆基非常值得布局。
隆基的大跌没有什么特别的利空，主要受到新能源板块回调影响，和去年白酒调整差不多，宁德时代是总龙头，只要宁德时代大跌，整个板块肯定扛不住。
下午看到一篇文章，一家券商旗帜鲜明地看空宁德时代。
我平时看研报比较多，基本都是唱多的，所以有看空的文章我会格外关注，因为热度越高就越需要不同的声音。
这篇文章的核心观点我简单整理了一下：
（1）2021年贵州茅台的走势与2022年宁德时代的走势有很强的相似性，参考贵州茅台的走势看，宁德时代短期可能还没有见底，逢高出货是优选。
（2）贵州茅台是消费赛道，宁德时代是科技赛道，两者股价的逻辑、估值有很大差异，表面看起来差别很大，但两者股价走势的背后有很大的共性。
（3）最近几年价值投资和赛道投资大行其道，贵州茅台和宁德时代作为消费和科技两大赛道的代表，受到了全市场的追捧，尤其机构，在2021年基金重仓贵州茅台和宁德时代非常明显。
（4）宁德时代现在面临贵州茅台在2021年类似的市场环境：上涨逻辑受到挑战、美债收益率大幅上行、股价超涨、赛道高度拥挤、形成多杀多的负反馈。
总体看，两者的路径类似：由于各种利好导致市场追捧，严重脱离当前的合理估值，当上涨逻辑受到大挑战的时候，外部的一个催化剂引发下跌行情。
（5）从食品饮料与新能源的对比看，这并不仅限于宁德时代，整个新能源板块和硬科技板块都面临类似的问题。
（6）1月社融大超预期之后，A股可能有一定的修复行情，包括高估值板块，这个时候也许是高估值板块比较好的减仓良机。
这篇文章比较偏重预测短期回撤，说的直白点就是做波段，虽然长期看好茅台和宁王，但短期准备借机减仓，等调整结束后再介入。
这种预测我觉得需要比较强的能力，之前和一个基金经理聊过做波段的问题，他们也觉得很难做，一不小心就变成低卖高买，像茅台这种确定性很强的标的，基本不会去乱调仓位。
但从宁德时代的调整看，现在骑虎难下，今天宁德时代又跌了5.4%，从高点下来已经跌了29%了，减仓吧，担心反弹，不减仓吧，又担心继续下跌。
一些其他新能源个股好多都出现腰斩，对于波段操作，更是陷入两难境地。
我持仓比较均衡，所以对于持有的个股回调有一定的忍耐度，但对于多数重仓板块或个股的人来说，现在非常难抉择。
如果自己实在很纠结拿不住，我的建议是减仓，减到自己安心为止，不要让自己的账户变成定时炸弹，总是担心这个炸弹什么时候爆炸，没有良好的心态，是做不好投资的。
有人说今年的主线是稳增长、高股息个股，其实说的就是低估值蓝筹，像基建、银行、保险、地产、家电、煤炭等等，符合A股的风格，风水轮流转。
我觉得关键还是要寻找具有长期盈利能力的个股，而不是被市场牵着鼻子走，盲目追随的结果只有挨打，这个规律在市场中已经一次又一次地被验证。
节后第一周已经结束，不知道大家收益怎样。
版权声明：内容来源于互联网和用户投稿 如有侵权请联系删除