美债收益重新反弹支撑美元 金银维持相对震荡?

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贵金属基本分析

从市场主要影响因素分析,以下几个方面对贵金属价格走势影响很大。

首先,数据方面,美国9月ADP就业人数实际值为20.8万,高于预期值20.5和前值13.2;美国8月贸易帐实际值为-674亿美元,高于预期值-680和前值-706;美国9月ISM非制造业PMI实际值为56.7,高于预期值56稍低于前值56.9;美国截至9月30日当周EIA原油库存变动实际值为-135.6万桶,低于预期值205.2和前值-21.5;美国截至9月30日当周EIA汽油库存变动实际值为-472.8万桶,低于预期值-133.4和前值-242.2;美国截至9月30日当周EIA精炼油库存变动实际值为-344.3万桶,低于预期值-136.7和前值-289.2;美国数据整体偏好,造成利好美元、利空黄金原油外汇走势的影响。

第二,美联储永久票委杰弗逊重申他周二的言论,即让通胀回落到目标是美联储的首要任务,经济增长会因降通胀的努力而受影响。鸽派倾向的美联储官员、2024年拥有FOMC会议投票权的旧金山联储主席戴利(Mary Daly)表示,美联储观察到“通胀有问题,致力于恢复价格稳定”,有必要进一步加息,联储决心以加息遏制通胀。戴利说,她希望本周五公布的9月美国非农就业报告能确认,此前她和企业沟通所得知的企业招聘增长放缓迹象,也希望下周公布的美国9月CPI会显示物价压力在企稳或者减低。这些数据都将让她对加息步伐做出自己的决定。

第三,全球股市周三收盘看,美股三大指数小幅收跌,道琼斯指数跌0.14%,报30,273.87点;标普500指数跌0.20%,报3,783.28点;纳斯达克指数跌0.25%,报11,148.64点。大型科技股多数下跌,油气、芯片股表现强势,热门中概股涨跌不一,小鹏汽车跌超8%。美股的回调走势给金银当前的反弹带来一定程度的阻力。

第四,美国10年期国债收益率2021年从最低0.91%上涨走高,最高达到1.77%的高位后回落。2021年8月触底在1.17%展开再度上涨;昨日窄幅震荡,10月06日早间收在3.7548%附近,美国债收益率的震荡回落提震了金价的反弹。

第五,全球最大的黄金ETF-SPDR在2022年10月05日增加1.71吨,总持仓增加至946.34吨,9月以来保持16次减持5次增持的操作。全球最大的白银ETF-iShares在2022年10月05日减少71.63吨,总持仓减少至14793.35吨。当前白银ETF整体增持不利于金银价格的反弹走势。

第六,欧佩克+决定自11月起将石油产量下调200万桶/日,削减量约等于全球供应的2%。欧佩克+宣布减产后,美国政府立即对此作出了回应。在最新公布的声明中,白宫方面表示非常失望,并宣称本次欧佩克+的决定是“短视行为”。与此前的声明相似,白宫继续将全球经济的负面影响“甩锅”给俄罗斯总统普京。并指出,现在是维持全球能源供应的关键时刻,欧佩克+的减产决定会引发能源价格上涨,中低收入国家将首当其冲。作为回应,在美国总统拜登的指示下,能源部将在下个月从战略石油储备中再向市场提供1000万桶石油。声明还写道,“为保护美国消费者和促进能源安全”,拜登可能还会继续“适当地”抛储。

综合来看,金砖汇通近期的观点如下,金价回落后再次受支撑反弹,使得黄金对其他货币持有者的吸引力降低,指标美国10年期国债收益率也有所攀升。受美元和美国国债收益率跳升的影响,即将发布的美国就业数据可能影响美联储的加息路径。日内短线上,黄金尝试回调低点尝试做多思路为主,大势上我们延续对金银操作层面继续以分批逢低买入为主判断的观点不变。

2022-10-06外汇日内短线趋势

交易品种

行情趋势

技 术支 撑 位

技 术 阻 力 位

美元指数

调整

109.00

112.60

欧元/美元

反弹

0.9800

1.0050

美元/日元

调整

140.0

145.3

美元/加元

回落

1.3500

1.3850

英镑/美元

反弹

1.1000

1.1740

澳元/美元

反弹

0.6360

0.6670

美元/人民币(离岸)

回落

7.0000

7.1550

欧元/日元

调整

136.00

145.60

英镑/日元

调整

159.00

166.00

欧元/英镑

调整

0.8600

0.9000

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