周末了,简单跟大家聊两句。
首先,继续保持,对股市的看好。
其次,大家可以重点关注一件事:特斯拉降价,对后续新能源板块的影响。
我昨天去麦当劳,麦辣鸡翅又涨了一块钱,特斯拉却开年即降价。
降价幅度最大的Model Y车型,降价高达4.8万,而国产车却刚刚经历了一轮提价。
可以预见,2023年的新能车赛道,将会变得更卷。
但是午后这一消息发酵,比亚迪等车企,相对大盘的超额下跌并不明显。但特斯拉的降价,实质上却对一些零部件供应商构成利好。
这可能表示,新能源赛道的调整,已经接近尾声。
周一可以继续观察。
新年的四个交易日,事实上成长风格占优,而新能源板块,明显落后风光储比较多。
如果盘面上非常抗跌,或许是搏反弹的机会。
而且,虽然下半年新能车放量,但去年一二季度,上海封城导致了产业链的业绩塌陷。
所以,一二季度的低基数+股价相对低位,可能会迎来股价炒高的机会。
但新能源的形势+机构持仓比例依然较高,今年应该会继续出货。
所以策略上是见好就收、边打边撤,千万别贪恋。
最后贴一下收益。
2023年第一周的成绩非常完美,跑赢大盘5个点:
主要的收益,来源于中软和爱玛。
在这里我多说几句。
我认为大家平时定收益目标时,最好是以大盘/沪深300为基准追求相对收益;而不是追求绝对收益,比如今年赚它个50个点。
因为,当你的目标是跑赢大盘时,
你在做投资决策和动作时,会很有目标性,争取涨的时候比大盘多,跌的时候比大盘少。
也会让你更多把风险考虑在内,比如大盘短线超买,弱势标的适当减仓等。
当你的目标,是追求绝对的收益率,
风险往往会被忽略,也更不容易保持心态的平和,具体表现就是去追一些胜率并不高、且风险尚未被定价的机会。
具体到我自己,目标是每月跑赢大盘3个点。
(巧合的是,去年,我刚好就跑赢上证37%)
既然目标已经暂时达到,年前还剩10个交易日,我会更加侧重于防守(当个混子)。
但这也不意味着,就是降低仓位、选择弹性低的品种,买一手的银行股。主要还是通过降低持股集中度和风险偏好来实现。
但我比较看好后市,因此风险偏好不会发生大的变化。
未来的每一天都是未知的,而策略是为目标服务的。
就像足球比赛里,1-0领先后转入防守反击的球队,并不是不想进攻,而是他们更想赢。
防守反击,是他们形势变化下的最优解。
事实上,防守反击的球队,常常又继续扩大了他们的比分优势。
我的持仓。
爱玛科技(净利润断层,需求和产能扩张周期)、妙可蓝多(线下冷柜场景,放开利好)、晨光股份(少量,放开后线下教学消费需求大增)、中国软件(少量,政策演绎角度,以及行业利润拐点)、迈瑞医疗(少量,价格合理,医械的国产替代逻辑)、少量现金。
我的计划。
下周择机增加中软仓位。
主要宽基和行业指数估值表。
常规定投:易方达沪深300(110020)、华夏恒生(000071);
中期开仓华安纳斯达克(040046)、天弘越南(008763)继续定投中;
近期开仓易方达中证海外50(006327)、天弘中证食品饮料(001631)、华安创业板50(160422)。
(以上观点基于公开信息,不构成投资建议,市场有风险,投资需谨慎。)
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