央行重磅报告发布 信息量巨大

据央行8月14日发布的《2020年人民币国际化报告》，2019年人民币跨境使用逆势快速增长，银行代客户跨境人民币收支总额达1.5万亿元，同比增长24.1%。在去年高速增长的基础上，继续保持高速增长，收支金额创历史新高。人民币跨境收支总体平衡，净流入3606亿元。

人民币在国际货币基金组织成员持有的储备资产的货币构成中排名第五，市场份额为1.95%，比2016年人民币刚加入SDR篮子时高出0.88个百分点；人民币在全球外汇市场交易量为4.3%，比2016年增长0.3个百分点；根据最新统计，人民币在主要国际支付货币中排名第五，市场份额为1.76%。

展望未来，报告指出，人民币支付货币功能将继续增强，自贸区和粤港澳大湾区将成为使用人民币跨境支付的新增长点；人民币投融资的货币功能将继续深化，参与国内金融市场交易预计将继续快速增长；人民币储备货币功能将进一步显现，央行和货币当局持有人民币储备资产的意愿有望进一步提升；人民币计价货币的功能将进一步发展，人民币计价金融产品的种类和规模将进一步扩大；双边货币合作将稳步推进。

进一步方便外国投资者使用人民币投资国内债券和股票

报告显示，近年来，人民币跨境使用保持快速增长，特别是今年以来，在新冠肺炎疫情影响全球贸易、金融和经济的背景下，人民币跨境使用保持弹性并呈现增长态势。未来，我们将继续服务实体经济，坚持市场化原则，稳步推进人民币国际化。

第一，坚持市场驱动。探索和推进更高水平的贸易投资便利化，不断消除国内外限制人民币使用的障碍，为人民币等主要可自由兑换货币创造公平竞争环境。

第二，继续推进国内金融市场开放和基础设施互联互通。进一步方便外国投资者使用人民币投资国内债券和股票。

第三，引导离岸人民币市场健康发展。提高人民币自由使用水平，促进离岸和在岸市场良性互动和深度融合。

第四，完善宏观审慎管理。加强跨境资本流动的监测、分析和预警，进行反周期调整，防范跨境资本流动风险。

国际化的期货产品利用人们的定价来推动人民币国际化

报告介绍了人民币计价商品的情况。报告显示，到目前为止，中国已经列出了原油、铁矿石、PTA和20号橡胶四个具体的交易期货品种。截至2020年5月15日，折合人民币时，外商汇出人民币亿元，汇出人民币亿元，其中人民币分别占%和%。

报告特别提到20号橡胶是最具代表性的品种，是轮胎行业重要的基础原料。中国是世界上最大的轮胎生产国，也是世界上最大的20号橡胶消费国和进口国。20号橡胶期货的上市和海外贸易商的引入，将有助于服务国家“一带一路”战略，增强中国在全球天然橡胶定价的影响力，稳步推进人民币国际化。

报告中设置的栏目也提到了铁矿石交易以人民币结算的情况。报告显示，为了进一步推动期货市场的开放，更好地服务实体经济，铁矿石作为期货的一个特定品种，于2018年5月4日正式引入海外交易商。截至2020年3月3日，铁矿石期货海外账户主体覆盖英国、法国、瑞士、日本、新加坡、香港、台湾等18个国家和地区；2020年3月，铁矿石期货海外交易员日均成交量25.4万手，日均持仓量4.6万手，较上月分别增长103%和5%。

“此外，国内钢铁企业在用人民币结算铁矿石进口方面不断取得进展。2020年5月初，中国宝武集团的子公司宝钢与澳大利亚力拓集团完成了与区块链科技的第一笔人民币跨境结算。这是继今年1月和4月宝钢分别与巴西淡水河谷(Vale)和澳大利亚必和必拓(BHP Billiton)完成首次人民币跨境结算后的又一新进展。到目前为止，中国宝武与世界三大铁矿石供应商实现了人民币跨境结算，总金额超过5亿元。”据报道。

报告显示，2020年，人民币在政府涉外统计、会计和管理中的定价功能将进一步增强，海外交易商将陆续进入成熟的期货市场，人民币将更多用于原油、铁矿石等大宗商品的结算，人民币计价金融产品的种类和规模将进一步扩大。

离岸人民币市场产品体系相对成熟，业内人士建议尽快推出外汇期货

关于全球人民币外汇交易，报告显示，2019年，全球人民币外汇交易稳步增长。根据国际清算银行2019年4月发布的最新数据(每三年一次)，人民币在全球最活跃货币中排名第八，在新兴市场国家中排名第一。

报告还提到，目前离岸人民币市场的产品体系比较成熟。离岸场外市场的人民币外汇产品包括即期、远期、掉期、货币掉期、不可交割远期(NdF)、期权等。离岸市场有多种人民币计价的投资产品，如人民币货币期货、人民币交易开放式指数基金(ETF)、人民币房地产投资信托基金(RMB)等。

具体交易数据显示，2019年，SGX 1万份人民币期货合约(日均)成交，同比增长70%以上。年末未平仓合约达合约数，同比增长76%，占全球所有交易所同类产品未平仓近68%。香港交易所对美元期货交易193.9万份合约(平均每天7882份)，同比增长10%；平均而言，63份合约以人民币对美元进行交易，同比下降48%。年末，人民币货币期货未平仓合约24636份，人民币货币期权未平仓合约1643份。台湾期货交易所交易人民币期货75000份(每天311份)，同比增长13%；小额美元/人民币期货交易289，000份合约(日均1，1

96张)，同比上涨2%。美元兑人民币期权成交1.3万张合约(日均55张)，同比下降17%；小型美元兑人民币期权成交10.9万张合约(日均449张)，同比下降9%。

业内人士表示，对比国外，我国外汇期货仍为空白。随着我国外汇市场的进一步开放，外汇期货的重要性不断凸显。当前，我国推出外汇期货的条件已经逐步具备，尽快推出外汇期货有利于深化人民币汇率体制改革，也有利于为人民币国际化保驾护航。

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